یکی از چالشهایی که تریدرها در بازارهای مالی (فارکس و ارز دیجیتال) بطور جدی با آن رو به رو هستند، مشکل کمبود سرمایه برای دستیابی به درآمدهای چشمگیر دلاری است. از سوی دیگر، شرکتهای مالی بزرگ و کوچک به دنبال تریدرهای حرفهای هستند تا سرمایهی راکد آنها را وارد چرخه درآمدزایی نمایند.
اینجاست که مفهوم پراپ تریدینگ چیست، مطرح میگردد. پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) به روشی از معاملهگری گفته میشود که در آن تریدر با سرمایه بهترین پراپ تریدینگ به معاملات فارکس، ارزهای دیجیتال، اوراق بهادار و کالاها دست میزند. در پراپ تریدینگ نیازی به آوردن سرمایه از سوی تریدر نیست و در صورت موفقیت تریدر، تقسیم سود نیز به نفع پراپ تریدر انجام میشود.
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ به معنای “معاملهگری اختصاصی” است، بدین صورت که یک شرکت مالی سرمایه خود را تحت شرایط خاصی در اختیار تریدرهای حرفهای قرار میدهد و آنها میبایست به چارچوب مدیریت ریسک سختگیرانهای را رعایت کرده و معاملات سوددهی داشته باشند.
اجزای اصلی سیستم معاملاتی پراپ تریدینگ چیست؟
- پراپ فرم :(Prop Firm) شرکت سرمایهگذاری که سرمایه را تامین میکند، قوانین مدیریت ریسک شرکت (به عنوان مثال، حداکثر دراودان روزانه و کلی) و قوانین توزیع سود را تعیین میکند.
- پراپ تریدر :(Prop Trader) معاملهگری که پس از نشان دادن مهارت خود و گذراندن چالش ورودی، اجازه معامله با سرمایه شرکت را پیدا میکند.
- چالش پراپ فرم: چالش ورودی که معمولاً طی ۱ یا ۲ مرحله برای ارزیابی توانایی تریدر در کسب سود در حالی که ریسکهای احتمالی را مدیریت میکند، توسط پراپ فرم برنامهریزی و مدیریت میشود. پراپ تریدر با موفقیت در پاس کردن چالش، سرمایه شرکت را جهت کسب درآمد دریافت میکند.
نحوه کسب درآمد از پراپ تریدینگ
اساس کسب درآمد در پراپ تریدینگ، تقسیم سود است. تریدر درصد بالایی از سودی را که با استفاده از سرمایه شرکت کسب میکند، دریافت مینماید. این درصد معمولاً بین ۷۰ تا ۹5 درصد به نفع تریدر است. مزایای مالی همکاری با پراپ فرمها عبارت است از:
- دریافت سرمایه قابل توجه: مهمترین مزیت، دسترسی به سرمایههای کلان (از ۱۰۰۰ دلار تا چند صد هزار دلار) بدون به خطر انداختن سرمایه شخصی تریدر است.
- تقسیم سود جذاب: منبع اصلی درآمد دلاری تریدر از درصدی بالا از سود خالص معاملات محاسبه و پرداخت میشود. به طور مثال، اگر یک تریدر با حساب ۱۰۰,۰۰۰$ دلاری، ۱۰,000 دلار سود کسب کند و تقسیم سود 9۰/۲۰ باشد، 9,000 دلار سهم پراپ تریدر است.
- ریفاند هزینه چالش: در اغلب پراپ فرمها، هزینه پرداختی برای شرکت در چالش (آزمون ورودی)، پس از اولین برداشت سود به تریدر بازگردانده (ریفاند) میشود.
- عدم تحمل ضرر: زیانهای احتمالی در حساب معاملاتی، به عهده پراپ فرم است و سرمایه شخصی تریدر در معرض خطر قرار نمیگیرد.
مسیر تبدیل شدن به یک پراپ تریدر موفق
برای شروع کسب درآمد از پراپ تریدینگ، مراحل زیر را با دقت طی کنید:
- ابتدا یک پراپ فرم معتبر را انتخاب کنید. در این مرحله، مقایسه قوانین، درصد تقسیم سود، میزان دراودان (حداکثر افت سرمایه) مجاز و هزینههای چالش ضروری است. برای معاملهگران ایرانی، انتخاب بهترین پراپ تریدینگ که با کاربران ایرانی سازگار و روشهای پرداخت سود آسانی داشته باشد اهمیت بالایی دارد.
- انتخاب چالش پراپ که معمولاً دو هدف اصلی دارد:
• تارگت سود :(Profit Target) در یک بازه زمانی معین یا نامحدود، به درصد مشخصی از سود (مثلاً ۸٪ در فاز اول و ۴٪ در فاز دوم) برسید.
• مدیریت ریسک: از حداکثر دراودان روزانه (مثلاً ۵٪) و حداکثر دراودان کلی (مثلاً ۱۰٪) مجاز در طول چالش عبور نکنید. این بخش، مهمترین معیار برای اثبات انضباط تریدر است.
- دریافت سرمایه و شروع معاملات. پس از موفقیت در چالش، تریدر به عنوان پراپ تریدر استخدام شده و یک حساب واقعی (با پول واقعی یا شبیهسازی) با سرمایه اصلی شرکت در اختیار او قرار میگیرد. در این مرحله، همچنان رعایت قوانین مدیریت ریسک الزامی است.
انتخاب بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان
از آنجایی که پراپ فرمها تحت نظارت نهادهای رگولاتوری نیستند، انتخاب بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان بسیار حائز اهمیت میباشد. تریدرهای ایرانی در انتخاب بهترین پراپ تریدینگ، میبایست ملاکهای زیر را در نظر بگیرند:
- امکان احراز هویت: اطمینان حاصل کنید که شرکت پراپ با معاملهگران ایرانی هیچ مشکلی ندارد و امکان احراز هویت وجود دارد.
- واریز و برداشت مناسب ایرانیان: روشهای واریز و برداشت سود مناسب برای ایرانیان مانند ارزهای دیجیتال یا حسابهای واسط وجود داشته باشد.
- شفافیت قوانین پراپ فرم: کلیه قوانین معاملاتی مانند دراودان و تارگت سود، حتماً میبایست بصورت شفاف در وبسایت پراپ فرم ذکر شده باشد.
پراپ تریدینگ در یک نگاه
پراپ تریدینگ چیست؟ در یک جمله میتوان گفت: پل بین مهارت معاملهگری و سرمایه کافی. پراپ تریدینگ، فرصتی بینظیر برای تریدرهای حرفهای به منظور افزایش چشمگیر پتانسیل درآمدی است که نیازمند نظم و مدیریت ریسک و چالشها برای دسترسی به سود مداوم میباشد. انتخاب بهترین پراپ تریدینگ و رعایت دقیق قوانین پراپ تریدینگ، رمز موفقیت شماست.
